尾盘反抽,A股否极泰来?


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★关键词:熔断底、估值、金融去杠杆

市场回顾

中美“毛衣站”升级,特朗普扬言准备对我国另外的千亿美元出口商品征收10%关税,全球比惨大会开始,欧美股市同时下跌,我们大A股表示也要跟风,然后千股跌停,三大指数集体跪地,不过尾盘沪指出现1.2%的反弹幅度。
截至收盘,沪指收2907.82点,下跌3.78%;深成指收于9414.76点,下跌5.31%;创业板收1547.15点,跌5.76%。
两市合计成交4764亿,成交额大幅放大,沪股通净流出19.55亿资金;深股通净流入0.26亿资金,港资也惊呆了。
个股方面,近乎全军覆没,涨停14家,跌停996家。板块方面,保险、银行板块跌幅相对较少,商贸代理、通信设备、供气供热等领跌,板块跌幅近乎跌停。

市场分析

在大盘跌破3000点那一刻,投资者的心理防线彻底崩溃,集体出逃,而且是不计成本的跑,这种出逃造成指数进一步下跌,盘中最低被砸到2871点,千股跌停再现,让人想到2016年的熔断。
从估值角度看,2016年1月底上证2638点,虽然现在指数点位更高,但过去2年盈利累计增长20%左右,从市盈率和市净率角度看,目前全部A股市盈率PE为17倍,而在2638点时为17.7倍,目前市净率PB为1.74倍,而2638点时为1.83倍。也就是说目前估值比熔断时还要低。 那为什么还跌这么惨,金融去杠杆是主因,鹤仙人在金融监管会议上说过,“要建立良好的行为制约、心理引导和全覆盖的监管机制,使全社会都懂得,做生意是要有本钱的,借钱是要还的,投资是要承担风险的,做坏事是要付出代价的。”并且高层多次强调不管股市涨跌,都要坚定的去杠杆。流入股市中的银行委外资金等杠杆类,受到恐吓集体撤离,造成市场生态脆弱,供血不足,稍有风吹草动就趴窝,比如中美“毛衣战”、世界杯等等,都成了背锅的。
不过大跌行情中仍有亮点出现,比如老铁多次提示的保险板块,6月份以来都是上涨状态,今天太保更是逆势翻红。两条腿走路中的银行股整体抗跌,宁波银行、招商、兴业近两个月没有下跌,横盘状态,四大行两个月跌幅仅有2%左右,并且多只银行出现圆弧底形态。

此外,也有其他利好消息出来。
小米推迟内地CDR上市,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。证监会回应称“尊重小米选择,决定取消审核”。小米对内地CDR定的规矩有意见,又不好扫监管层的面子,然后就唱了一个双簧。
外资集体放弃不投就可看出端倪,估值确实过高,只有不用自己钱买的人敢去买。停了也好,先去港股估一下,按照最终市场价加个溢价回来还是可以的,A股也可以喘口气。
个人所得税方案也终于出来了,个税起征点由每月3500元提高至每月5000元(每年6万元);工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得首次实行综合征税;首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除;优化调整税率结构,扩大较低档税率级距。
这次改革的起征点上抬不高,对很多人税率影响不大,但提升低阶税率跨度和把家庭教育,大病医疗,房贷利息等因素纳入考虑的话就是大的利好了。这次减税是为了中产阶级准备的。低收入者本来就不是纳税主力,多几百块少几百块根本不太影响。高收入者被各地政府返还了大量个税,基本交税的40%都能返还,而且还有一系列的避税措施,影响也不大。年收入30-200万的中产阶级们是这次减税的主要对象,他们是一帮背着数百万房贷和35%以上个税利息的人,也在孩子教育上花费甚多,如果可以扣除房贷利息和孩子教育话费,就会为他们降低了大量的税负。当然中产阶级也是消费能力和消费欲望最强的一部分人,他们的减负有助于扩大内需,推动经济稳定增长。其实个税调整最利好的就是消费行业了。

操作策略

按照此前的策略就是九成仓位了,但注意重点是低位蓝筹类,高位股和题材股不在此列。
银行、保险、工程机械抗跌,其他个股多受到市场大跌影响,可以等大盘反弹。
预计明天大盘惯性下跌后反弹,将由银行、保险等蓝筹股推升大盘上涨,但相信大盘反弹的估计已经很少了,且行且珍惜吧。

老铁执业团队证书编号:
S1080617060008、S1080618010006、S1080618010002
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