东哥侃市:伊利新目标冲击全球乳业第一,30元以下的伊利,是价值洼地吗?

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贺旭东:东哥侃市主编,资深财经评论员,学股网创始人,今日财经创始人,金辰阳光私募基金总经理,陕西证券研究会副会长。
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伊利正在从舆论中脱身
伊利的底气是什么?
伊利现在是价值洼地吗?
伊利正在从舆论中脱身
前期因一则股权激励引发重挫的大白马伊利,近期正在从舆论中走出来,上演王者归来!在股价持续萎靡的背景下,果不其然,伊利管理层调整了此前的低门槛股权激励方案,设“硬核”股权激励考核指标,连续五年净资产收益率(盈利能力)不低于20%,分红率(投资者回报)不低于70%,以2018年净利润为基数,连续5年不低于8.2%的净利润复合增长率(成长性)。可以说公司在成长性、盈利能力、投资者回报三个考核维度设置极其严苛的行权条件。此外,将部分已回购的股份予以注销,切实提高公司股东的投资回报。刺激了次日的股价上涨。
但是这些还不够,此前低门槛股权激励让投资者失望的本质是管理层对伊利未来的担忧,如今,在通过新修改的股权激励的同时,伊利管理层更是定出了全新的战略目标,成为全球乳业第一、健康食品五强。暂且不说这个目标能不能实现,但是从伊利多年的发展路径和根基来说,无论新的股权激励还是新目标的设定,都让大白马伊利再次能够从此前的舆论泥潭中脱身,这才是真白马该有的风范!伊利的底气是什么?
在伊利定出全球乳业第一、健康食品五强这个目标后,你可能会问,伊利的底气是什么?我们不妨从伊利的发展史来看,伊利,从内蒙古地方企业做到亚洲第一,世界5强,成功没有捷径,只有一步一步的进阶突破!市值从最早的4亿多攀升至目前的1700多亿,增长420多倍,累计现金分红200多亿元,年复合收益率高达27%。其背后离不开潘刚极富战略远见的改变和这个团队的持续升级!
几乎每一个台阶,每一次进步都是在开拓、在尝试,在学习,不过所幸的是这让此前的一个街道小厂,走向了上市,走向了伟大。从学习欧洲开启液态奶时代,让南方人喝到新鲜的牛奶,到攻克“乳糖不耐”,开发出“伊利营养舒化奶”。都是在创新、开拓。体现出了企业核心管理层及业务骨干的战略规划能力、管理执行技能、产品研发能力和渠道渗透能力。从1996年在A股上市,成为中国乳业第一家上市公司,到于2014年顺利成为亚洲乳业第一、迈入“全球乳业十强”行列,再到今年上半年,伊利半年报业绩,领跑整个行业,距离“世界5强、千亿营收”的目标触手可及。当下,伊利再次把目标定更高,其底气大家应该看到了吧,创新、开拓,勇气,都是伊利可贵的资本。伊利现在是价值洼地吗?
今年以来,在消费白马抱团之下,伊利股价持续攀升,但是随着机构资金调仓换股,出现一定程度调整,之后消费白马继续攀升,尤其白酒持续创新高,但是伊利却因为股权激励事件没能涨起来。大家都记得,前一段时间伊利股份的杀跌,是由于股权激励的低门槛,股权激励本是好事,但是高价回购后,管理层的股权激励方案相当于5折持股,遭到市场用脚投票,股价当天上演跌停,伤了股民忠于大白马的信心,当时东哥也写了伊利的文章,其中质疑了伊利的方案,短期还是尽可能规避,但是如果真能有所调整,伊利龙头奶业的地位,还是能够反击的。
目前股权激励方案获得股东会通过,短期锁定底线业绩增速和现金分红率,长期助力健康食品产业集团。在杀跌后,出公司估值合理、并且具备较强支撑,长期看,公司作为乳制品龙头,有着强大的渠道管理能力、全面的产品布局将在存量竞争阶段更快的提高市场份额,长期投资还是价值不变的。没有最好,只有更好,伊利的高追求,才是中国乳业该有的样子!(坚持原创不易,请勿抄袭,转载商业平台请获得同意!喜欢的点赞!)
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