四季度必涨!接下来都是好消息!

国庆后A股指数虽然每天波动不大,但基本以小步碎阳的形式,而且基本走出了向上的态势,四季度指数低点已现,整体行情趋于乐观。

目前影响国际市场最大的变因中美贸易战方面,美国总统特朗普称美中两国已“非常接近”结束贸易战,这对全球市场来说都是难得的好消息,但能否再次得到市场的信任要打上一个问号。此外,美联储周五宣布恢复扩表重启购买国债。周五欧美股市普涨,道指一度涨超500点,接近27000点,美股强势依旧。至少从外围来讲都是好消息,这对于人气刚刚修复的A股来说不啻为一个良好的国际环境。

国内方面,证监会明确取消证券、基金、期货公司外资股比限制时点,将原定于2021年取消期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。这一消息有利于外资进一步流入中国资本市场,也能加剧国内金融机构的竞争,提高服务质量和自我防御能力,对于证券业来说从长期看是好消息,外资增资扩股的券业机构值得重点关注。

还有一则重磅消息是,资管新规的重要补充文件,明确了标准化债权类资产和“非标”的认定标准,央行明确界定标准超预期严格,银登中心及北交所等机构类债权被定义为非标,超出市场预期,将对资管行业产生重大冲击,说明金融监管趋严的态势没有变。不过,虽然短期会产生阵痛,但长期来讲严格规范“非标”对控制金融风险至关重要,也是金融市场健康发展的大事。对于股市而言,短期不是利好,但也不见得就是利空,不会对市场大趋势产生根本性影响。

再谈市场内部,相比国庆节前,前几天市场虽然表现也是不愠不火,但出现了一个可喜的变化是,以前一动不动的大块头银行、地产稳步交替上行,起到了稳定市场的关键作用,蓝筹股搭台与题材股唱戏并行,市场似乎感受到了健康牛市的气息。不仅权重股受到资金青睐,科技等题材股在深度调整后又迎来炒作机会。另外一个例证是,北上资金仍然是买买买,并没有受到限资传闻和国际市场波动太大的影响。

现在弹姐的判断仍然是,低点已现,四季度行情乐观。不仅是中美贸易谈判趋于缓和,还是国际流动性宽松的外溢效应,以及内部投资机构年底冲业绩的驱动等,都在支撑A股在四季度取得一波不错的行情。

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